風(fēng)向定了，萬(wàn)億賽道大爆發(fā)！3大消息影響下周行情
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
市場(chǎng)研判：指數(shù)小幅回踩
關(guān)注方向：數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心標(biāo)的的低吸消費(fèi)低位補(bǔ)漲品種
操盤妙招：國(guó)企央企估值重塑工作有望進(jìn)一步推進(jìn) 關(guān)注這個(gè)方向
一、大勢(shì)研判
【指數(shù)復(fù)盤】 周五滬指偏強(qiáng)和深成指偏弱的表現(xiàn)相對(duì)比較明顯，市場(chǎng)也有一定的分歧，這點(diǎn)需要注意。市場(chǎng)板塊方面權(quán)重藍(lán)籌、中字頭、半導(dǎo)體活躍；數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊維持調(diào)整?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8695億，較上個(gè)交易日縮量640億，市場(chǎng)熱度仍在。
從滬指盤面觀察，滬指仍然維持震蕩偏強(qiáng)格局，上午滬指在回踩并守住3310附近位置的情況下，午后走勢(shì)小幅上揚(yáng)。 3310附近目前具有支撐作用，下周如有回落重點(diǎn)關(guān)注此位置，最好不要跌破。只要運(yùn)作在3310之上，后市延續(xù)上漲的概率較大。
本周策略，以滬指3310為界，運(yùn)作在此位置之上，以短線為主，關(guān)注題材板塊輪動(dòng)。如果有效跌破3310附近位置，請(qǐng)注意減輕倉(cāng)位。
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二、資訊解讀
商重要會(huì)議召開(kāi)，定下多個(gè)預(yù)期目標(biāo)！
周末，重要會(huì)議在京召開(kāi)。本次會(huì)議定下了多項(xiàng)主要預(yù)期目標(biāo)，包括：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人左右；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格上漲3%左右；進(jìn)出口促穩(wěn)提質(zhì)，國(guó)際收支基本平衡；糧食產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上，單位GDP能耗和主要污染排放量下降等。
解析：1) 消費(fèi)：堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)將恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，推動(dòng)有收入支撐的消費(fèi)需求，鼓勵(lì)大宗消費(fèi)，積極擴(kuò)大有效投資，努力補(bǔ)短板，包括老舊小區(qū)改造/養(yǎng)老/托育等；
2) 農(nóng)業(yè)：穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，鄉(xiāng)村振興，糧食產(chǎn)能再提升千億斤，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，做好“土特產(chǎn)”文章。
3)工信部：聚焦高端化、智能化和綠色化，我國(guó)將加快6G網(wǎng)絡(luò)研發(fā)。穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費(fèi)，同時(shí)繼續(xù)開(kāi)展智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)三品（增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌）行動(dòng)。
4)科技部：繼續(xù)發(fā)揮AI積極作用，談ChatGPT表示，它有很好的計(jì)算方法，基于大模型大數(shù)據(jù)和計(jì)算方法。
中國(guó)2023年國(guó)防費(fèi)預(yù)算保持穩(wěn)健，預(yù)期增長(zhǎng)7.2%
面對(duì)新的國(guó)際形勢(shì)，中國(guó)今年的國(guó)防費(fèi)支出倍受外界關(guān)注。今年國(guó)防費(fèi)預(yù)算約為15537億元人民幣，同比增長(zhǎng)7.2%，增幅比去年上調(diào)0.1%，這是中國(guó)國(guó)防預(yù)算連續(xù)8年保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
解析：在各國(guó)普遍增加軍費(fèi)的新形勢(shì)下，今年國(guó)防費(fèi)用預(yù)算按照美元換算，實(shí)際上是低于2022年國(guó)防費(fèi)用預(yù)算的，隨著國(guó)防安全的需要和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)國(guó)防費(fèi)會(huì)保持適度增長(zhǎng)，但中國(guó)既不會(huì)走一些西方國(guó)家追逐霸權(quán)，“國(guó)強(qiáng)必霸”的老路，也不走軍備競(jìng)賽、窮兵黷武的邪路，中國(guó)將保持定力走和平發(fā)展道路。相關(guān)公司：航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、航天彩虹等。
水利部：深化農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革推進(jìn)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)試點(diǎn)
水利部近日印發(fā)通知，開(kāi)展深化農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革推進(jìn)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作。
解析：通知要求，各省級(jí)水行政主管部門要深入落實(shí)“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路，按照實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)、全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、推動(dòng)新階段水利高質(zhì)量發(fā)展等要求，堅(jiān)持有利于水資源集約節(jié)約利用等原則，“兩手發(fā)力”建成一批“設(shè)施完善、節(jié)水高效、管理科學(xué)、生態(tài)良好”的現(xiàn)代化灌區(qū)。相關(guān)公司：大禹節(jié)水、甘咨詢、中國(guó)電建等。
三、操盤妙招
國(guó)企央企估值重塑工作有望進(jìn)一步推進(jìn) 關(guān)注這個(gè)方向
從央企現(xiàn)狀看，當(dāng)前央企的估值水平已經(jīng)處于歷史底部，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也已升至歷史高位，具備重塑空間。截至2023年2月28日，央企的流通市值合計(jì)19.9萬(wàn)億元，占A股整體流通市值的比重高達(dá)23.4%，接近整體A股市值的四分之一。然而，從估值方面看，萬(wàn)得央企大盤指數(shù)的市盈率為9.99倍，明顯低于全部A股的17.99倍。并且，從股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)方面看，萬(wàn)得央企大盤指數(shù)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處于2010年以來(lái)的85.1%分位，指向當(dāng)前央企配置性價(jià)比凸顯。
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在財(cái)務(wù)指標(biāo)維度，應(yīng)關(guān)注央企的考核體系由“兩利四率”向“一利五率”的轉(zhuǎn)變。2023年，國(guó)資委進(jìn)一步優(yōu)化完善中央企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系，將“兩利四率”調(diào)整為“一利五率”。在原先的考核體系下，“兩利”即利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)，“四率”即營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、研發(fā)投入強(qiáng)度、資產(chǎn)負(fù)債率；而“一利五率”則是將凈利潤(rùn)改為ROE，另外營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率改為營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)國(guó)企的盈利能力和創(chuàng)現(xiàn)能力的考核，推動(dòng)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展。因此，應(yīng)關(guān)注“一利五率”綜合得分靠前的央企。
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