9月15日機構(gòu)對金融市場觀點匯總
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
1.MarketPulse分析師Kenny Fisher：市場已經(jīng)學(xué)會了無視日本官員的言論；
2.荷蘭合作銀行：美元強勢將持續(xù)到明年年初；
由于美聯(lián)儲在抑制價格壓力和確保中期通脹預(yù)期穩(wěn)定方面仍有大量工作要做，因此可以認(rèn)為，F(xiàn)OMC目前還不會準(zhǔn)備放棄其鷹派立場。由于這將影響風(fēng)險資產(chǎn)，美元走強的風(fēng)險將持續(xù)到明年年初。鑒于美國短期利率走高，預(yù)計美元相對于日元或瑞士法郎仍將是受青睞的避險貨幣?？紤]到歐元區(qū)正面臨一個艱難的冬天，其中包括一些企業(yè)可能會實行能源配給，料歐元/美元在平價下方仍有下跌的空間
3.美國銀行：小型股經(jīng)濟周期的這個階段往往會跑贏；
美國銀行策略師Jill Carey Hall等人在周二的客戶報告中寫道，股市已經(jīng)進(jìn)入后周期階段的后期，而在歷史上，標(biāo)普500指數(shù)里的小型股在這個階段有67%的次數(shù)跑贏總體指數(shù)。標(biāo)普600指數(shù)與標(biāo)普500指數(shù)的相對表現(xiàn)在以前的后周期階段后期顯示出類似趨勢。在小盤股中，優(yōu)質(zhì)公司在這個階段的跑贏表現(xiàn)最穩(wěn)定?？儍?yōu)股有83%的次數(shù)跑贏指數(shù)，年化平均跑贏10個百分點。在過去的這個階段，醫(yī)療保健股一直是小盤股中最弱的板塊之一
4.日本可能干預(yù)匯市的說法可能不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響；
匯豐全球研究高級亞洲外匯策略師Joey Chew稱，日本在這個節(jié)點可能干預(yù)外匯市場的說法可能不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響，因為市場關(guān)注的是美聯(lián)儲在即將到來的美國聯(lián)邦公開市場委員會上可能采取的強硬立場。Chew指出，在日經(jīng)新聞報道日本央行與銀行業(yè)進(jìn)行了匯率審查后，美元兌日元今日稍早大幅下跌，這可能被視為匯市干預(yù)的前兆。Chew補充說，實際的干預(yù)可能只會導(dǎo)致大規(guī)模但短暫的反應(yīng)
5.IMF總裁格奧爾基耶娃稱冬季嚴(yán)寒可能導(dǎo)致歐洲出現(xiàn)社會動蕩；
國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周三表示，嚴(yán)冬可能導(dǎo)致歐洲出現(xiàn)社會動蕩，俄羅斯對烏克蘭的入侵已經(jīng)造成了“可怕的”經(jīng)濟后果，并正在引發(fā)對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂；
目前的情況意味著歐洲央行需要謹(jǐn)慎地平衡其通脹阻擊戰(zhàn)，同時繼續(xù)“關(guān)注保持經(jīng)濟發(fā)展的必要性”。一些國家肯定會擔(dān)心經(jīng)濟衰退，或者即使不是經(jīng)濟衰退，也會覺得這個冬天感覺像是經(jīng)濟衰退。而且，如果大自然決定不合作，今年冬天實際上出現(xiàn)嚴(yán)寒，可能會導(dǎo)致一些社會動蕩
6.新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher wong：口頭上的游說可能有助于減緩日元貶值的步伐，但不太可能改變趨勢，除非美元和美元的收益率出現(xiàn)決定性的下跌，或者日本央行改變或調(diào)整其政策。如果日本方面是在協(xié)調(diào)一致的情況下采取行動，且美元的上行趨勢不那么強勁，那么干預(yù)的效果將最大化
7.IEA：美國勢將取代俄羅斯成為歐洲最大原油供應(yīng)國；
國際能源署(IEA)月報指出，在過去幾個月里，歐洲從俄羅斯和美國進(jìn)口的原油之間的差距急劇縮小，美國完全有能力在12月俄羅斯石油禁令生效后取代俄羅斯成為歐洲的第一大供應(yīng)國。IEA稱，美國是成為歐洲最大的原油供應(yīng)國的主要競爭者，因為煉油商在歐盟制裁最后期限迫近之前爭相尋找替代供應(yīng)。到8月份，俄羅斯和美國的桶裝油進(jìn)口量差距從沖突前的130萬桶/日縮小到只有4萬桶/日
8.德國商業(yè)銀行：歐盟提出這些措施或令歐元受益；
許多歐洲央行理事會成員最近暗示，他們將接受衰退，以使通脹回到目標(biāo)水平。但在經(jīng)濟萎縮的情況下，歐洲央行委員們是否真的會堅持立場，仍然是一個很大的問題。歐盟委員會主席馮德萊恩最早可能于今日公布控制能源成本的最初計劃細(xì)節(jié)。如果他們能夠提出令人信服的措施，減輕經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，歐元可能會受益。畢竟，這將增加歐洲央行真正投入全部精力抗擊通脹的可能性
9.分析師：美國通貨膨脹不再僅僅是燃料成本的問題，因為價格上漲已經(jīng)擴大到整個經(jīng)濟領(lǐng)域；
①市場分析師Jeff Cox撰文稱，推動美國8月份物價上漲的不是燃料，而是食品、住房和醫(yī)療服務(wù)，這給那些最無力負(fù)擔(dān)的人帶來了高昂的稅收；
②較好反映食品雜貨價格的居家食品指數(shù)在過去一年上漲了13.5%，為1979年3月以來的最大漲幅；在醫(yī)療服務(wù)方面，0.8%的月度增長是2019年10月以來最快的月度增長
10.Quilter Cheviot固定利率研究主管Richard Carter：能源價格上限可能意味著英國通脹現(xiàn)在接近見頂，不過上月的回落可能只是偶然，未來幾個月我們可能會看到通脹進(jìn)一步攀升
日元今天收復(fù)了大部分失地，因日本央行進(jìn)行了一次匯率審查。政策制定者曾口頭警告日元貶值引發(fā)嚴(yán)重?fù)?dān)憂，但市場已經(jīng)學(xué)會了無視這些言論，因為這些言論沒有任何實際行動支持。此外，日本在沒有得到G20集團批準(zhǔn)的情況下不能干預(yù)匯市。投資者將密切關(guān)注日本央行9月22日的會議，如果他們決定繼續(xù)觀望，日元將有更大的下跌空間。當(dāng)前，從技術(shù)面看，143.63是美日上行的首個阻力位，接下來是144.81，若下探，支撐位在142.56，隨后是141.88
2.荷蘭合作銀行：美元強勢將持續(xù)到明年年初；
由于美聯(lián)儲在抑制價格壓力和確保中期通脹預(yù)期穩(wěn)定方面仍有大量工作要做，因此可以認(rèn)為，F(xiàn)OMC目前還不會準(zhǔn)備放棄其鷹派立場。由于這將影響風(fēng)險資產(chǎn)，美元走強的風(fēng)險將持續(xù)到明年年初。鑒于美國短期利率走高，預(yù)計美元相對于日元或瑞士法郎仍將是受青睞的避險貨幣?？紤]到歐元區(qū)正面臨一個艱難的冬天，其中包括一些企業(yè)可能會實行能源配給，料歐元/美元在平價下方仍有下跌的空間
3.美國銀行：小型股經(jīng)濟周期的這個階段往往會跑贏；
美國銀行策略師Jill Carey Hall等人在周二的客戶報告中寫道，股市已經(jīng)進(jìn)入后周期階段的后期，而在歷史上，標(biāo)普500指數(shù)里的小型股在這個階段有67%的次數(shù)跑贏總體指數(shù)。標(biāo)普600指數(shù)與標(biāo)普500指數(shù)的相對表現(xiàn)在以前的后周期階段后期顯示出類似趨勢。在小盤股中，優(yōu)質(zhì)公司在這個階段的跑贏表現(xiàn)最穩(wěn)定?？儍?yōu)股有83%的次數(shù)跑贏指數(shù)，年化平均跑贏10個百分點。在過去的這個階段，醫(yī)療保健股一直是小盤股中最弱的板塊之一
4.日本可能干預(yù)匯市的說法可能不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響；
匯豐全球研究高級亞洲外匯策略師Joey Chew稱，日本在這個節(jié)點可能干預(yù)外匯市場的說法可能不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響，因為市場關(guān)注的是美聯(lián)儲在即將到來的美國聯(lián)邦公開市場委員會上可能采取的強硬立場。Chew指出，在日經(jīng)新聞報道日本央行與銀行業(yè)進(jìn)行了匯率審查后，美元兌日元今日稍早大幅下跌，這可能被視為匯市干預(yù)的前兆。Chew補充說，實際的干預(yù)可能只會導(dǎo)致大規(guī)模但短暫的反應(yīng)
5.IMF總裁格奧爾基耶娃稱冬季嚴(yán)寒可能導(dǎo)致歐洲出現(xiàn)社會動蕩；
國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周三表示，嚴(yán)冬可能導(dǎo)致歐洲出現(xiàn)社會動蕩，俄羅斯對烏克蘭的入侵已經(jīng)造成了“可怕的”經(jīng)濟后果，并正在引發(fā)對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂；
目前的情況意味著歐洲央行需要謹(jǐn)慎地平衡其通脹阻擊戰(zhàn)，同時繼續(xù)“關(guān)注保持經(jīng)濟發(fā)展的必要性”。一些國家肯定會擔(dān)心經(jīng)濟衰退，或者即使不是經(jīng)濟衰退，也會覺得這個冬天感覺像是經(jīng)濟衰退。而且，如果大自然決定不合作，今年冬天實際上出現(xiàn)嚴(yán)寒，可能會導(dǎo)致一些社會動蕩
6.新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher wong：口頭上的游說可能有助于減緩日元貶值的步伐，但不太可能改變趨勢，除非美元和美元的收益率出現(xiàn)決定性的下跌，或者日本央行改變或調(diào)整其政策。如果日本方面是在協(xié)調(diào)一致的情況下采取行動，且美元的上行趨勢不那么強勁，那么干預(yù)的效果將最大化
7.IEA：美國勢將取代俄羅斯成為歐洲最大原油供應(yīng)國；
國際能源署(IEA)月報指出，在過去幾個月里，歐洲從俄羅斯和美國進(jìn)口的原油之間的差距急劇縮小，美國完全有能力在12月俄羅斯石油禁令生效后取代俄羅斯成為歐洲的第一大供應(yīng)國。IEA稱，美國是成為歐洲最大的原油供應(yīng)國的主要競爭者，因為煉油商在歐盟制裁最后期限迫近之前爭相尋找替代供應(yīng)。到8月份，俄羅斯和美國的桶裝油進(jìn)口量差距從沖突前的130萬桶/日縮小到只有4萬桶/日
8.德國商業(yè)銀行：歐盟提出這些措施或令歐元受益；
許多歐洲央行理事會成員最近暗示，他們將接受衰退，以使通脹回到目標(biāo)水平。但在經(jīng)濟萎縮的情況下，歐洲央行委員們是否真的會堅持立場，仍然是一個很大的問題。歐盟委員會主席馮德萊恩最早可能于今日公布控制能源成本的最初計劃細(xì)節(jié)。如果他們能夠提出令人信服的措施，減輕經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，歐元可能會受益。畢竟，這將增加歐洲央行真正投入全部精力抗擊通脹的可能性
9.分析師：美國通貨膨脹不再僅僅是燃料成本的問題，因為價格上漲已經(jīng)擴大到整個經(jīng)濟領(lǐng)域；
①市場分析師Jeff Cox撰文稱，推動美國8月份物價上漲的不是燃料，而是食品、住房和醫(yī)療服務(wù)，這給那些最無力負(fù)擔(dān)的人帶來了高昂的稅收；
②較好反映食品雜貨價格的居家食品指數(shù)在過去一年上漲了13.5%，為1979年3月以來的最大漲幅；在醫(yī)療服務(wù)方面，0.8%的月度增長是2019年10月以來最快的月度增長
10.Quilter Cheviot固定利率研究主管Richard Carter：能源價格上限可能意味著英國通脹現(xiàn)在接近見頂，不過上月的回落可能只是偶然，未來幾個月我們可能會看到通脹進(jìn)一步攀升
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