俄央行暴力加息 350 個(gè)基點(diǎn)，盧布止跌轉(zhuǎn)漲

來(lái)源：德璞資本官網(wǎng)       作者:DOO編輯
為挽救俄羅斯盧布跌勢(shì)，俄羅斯央行意外提前一個(gè)月召開(kāi)緊急利率會(huì)議，宣布加息 350 個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率上調(diào)至一年多來(lái)的最高水平。利率決議公布后，美元兌俄羅斯盧布短線下跌，不過(guò)隨后一路沖高。與此同時(shí)，美國(guó)市場(chǎng)遭受雙面夾攻，一方面惠譽(yù)警告或下調(diào)數(shù)十家銀行評(píng)級(jí)，另一方面報(bào)告顯示中國(guó)已連續(xù)三個(gè)月減倉(cāng)美債；此外，離岸人民幣年內(nèi)首破 7.3 關(guān)口；歐洲天然氣大漲 18%。 
惠譽(yù)或下調(diào)美國(guó)銀行評(píng)級(jí)
穆迪下調(diào) 10 家美國(guó)銀行評(píng)級(jí)不到 10 天，另一家權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——惠譽(yù)也發(fā)出警告，稱數(shù)十家美國(guó)銀行具有評(píng)級(jí)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)，甚至包括摩根大通?；葑u(yù)稱，銀行的評(píng)級(jí)不能高于其行業(yè)評(píng)級(jí)，這將促使他們對(duì) 70 多家美國(guó)銀行重新評(píng)估，其中摩根大通和美銀的評(píng)級(jí)可能會(huì)從 AA- 下調(diào)至 A+。
中國(guó)連三個(gè)月減倉(cāng)美債
美國(guó)財(cái)政部國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告顯示，截至 6 月，日本仍是持有美國(guó)國(guó)債最多的國(guó)家地區(qū)，已連續(xù)第四個(gè)月加倉(cāng)，環(huán)比增加 88 億美元。中國(guó)在 6 月仍是第二大海外持有美債地區(qū)，但持倉(cāng)已連續(xù)第三個(gè)月下滑，當(dāng)月所持美債環(huán)比減少 113 億美元，總持倉(cāng)降至 8354 億美元，創(chuàng) 2009 年 6 月以來(lái)新低。
離岸人民幣年內(nèi)首破 7.3
受超預(yù)期“降息”影響，離岸人民幣兌美元突破 7.31 關(guān)口，跌至 7.3110，日內(nèi)下跌逾 300 點(diǎn)，但隨后迅速拉升，較日內(nèi)低點(diǎn)上漲逾 200 點(diǎn)，一度收復(fù) 7.29 關(guān)口。離岸人民幣之后在 7.3 附近持續(xù)波動(dòng)，日內(nèi)跌幅最高一度超 500 點(diǎn)達(dá) 7.33。在 2023 年上半年，人民幣匯率中間價(jià)最大振幅為 7.6%，超過(guò)了 2021 年全年的 3.5% 振幅。
歐洲天然氣大漲 18%
澳大利亞是全球最大的液化天然氣（LNG）出口國(guó)之一，而歐盟是去年全球最大的買家。此前，雪佛龍和伍德賽德能源集團(tuán)在澳大利亞工廠的工人投票決定罷工，至今談判仍然進(jìn)展不順，疊加雪佛龍運(yùn)營(yíng)的 Gorgon 工廠已經(jīng)停止了部分現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售，導(dǎo)致全球供應(yīng)面臨風(fēng)險(xiǎn)，歐洲天然氣一度上漲 18%。
為應(yīng)對(duì)匯率和通脹，俄暴力加息至 12% 
8 月 15 日，俄羅斯央行意外提前一個(gè)月召開(kāi)緊急利率會(huì)議，宣布加息 350 個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從 8.5% 上調(diào)至 12%，達(dá)一年多來(lái)的最高水平，以此挽救俄羅斯盧布跌勢(shì)。這不僅是俄羅斯央行連續(xù)第二個(gè)月加息，也是自 2022 年 2 月以來(lái)最大幅度的加息。 
俄羅斯央行在最新議息聲明中指出，本次加息旨在應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)和通脹加速的風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃接下來(lái)在 9 月 15 日的利率會(huì)議評(píng)估借貸成本。俄羅斯央行此次并未提供未來(lái)的利率指引。 
盧布止跌轉(zhuǎn)漲，一路沖高報(bào) 97 盧布 
8 月 14 日，俄羅斯盧布跌破 1 美元兌 100 盧布關(guān)口，創(chuàng) 2022 年 3 月以來(lái)新低。此前，俄羅斯央行超預(yù)期加息 100 個(gè)基點(diǎn)、宣布暫停購(gòu)買貨幣對(duì)都未能止住盧布跌勢(shì)，直到俄羅斯央行 15 日宣布召開(kāi)緊急利率會(huì)議，提振俄羅斯盧布盤中跳漲，抹平日內(nèi)跌幅，脫離所創(chuàng)的將近 17 個(gè)月來(lái)低位。 
8 月 16 日，利率決議公布后，美元兌俄羅斯盧布短線下跌，不過(guò)隨后一路沖高，現(xiàn)報(bào) 96.98。 
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