非農(nóng)報(bào)告喜憂參半，美聯(lián)儲 9 月加息概率低
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美國 7 月非農(nóng)報(bào)告出爐，雖然新增就業(yè)意外放緩創(chuàng)兩年半新低，但失業(yè)率回落、薪資上漲，喜憂參半的數(shù)據(jù)加深了美聯(lián)儲的內(nèi)部分歧。與此同時(shí)，股神巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公布二季度業(yè)績，其運(yùn)營利潤破百億；香港首富李嘉誠 7 折賣樓，帶動(dòng)香港新樓盤銷售。
伯克希爾運(yùn)營利潤破百億
股神巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公布二季度業(yè)績，運(yùn)營利潤為 100.4 億美元，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的 80.4 億美元，較上年同期的 94.2 億美元同比增長 6.6%，較上季度的 80.7 億美元環(huán)比增超 24%。經(jīng)營利潤是巴菲特頗為看重的財(cái)務(wù)指標(biāo)，遠(yuǎn)甚于凈利潤，因?yàn)閮衾?jīng)常會被投資收益的起伏所左右。
李嘉誠 7 折賣樓
香港首富李嘉誠新盤的售價(jià)較二手房市價(jià)便宜了三成，甚至回到了 7 年前的水平，深深打擊二手房業(yè)主心理防線。長實(shí)新盤銷售火爆，帶動(dòng)香港新樓盤銷售。長江實(shí)業(yè)近年來一直“向香港樓市投放深水炸彈”，此次大幅折價(jià)拋售或許是因?yàn)橄霚p倉回收資金，可能會有其他投資回報(bào)率跑贏房地產(chǎn)。
新增就業(yè)創(chuàng)兩年半新低，薪資超預(yù)期上漲
8 月 4 日，美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，7 月非農(nóng)新增就業(yè) 18.7 萬人，低于預(yù)期的 20 萬人，創(chuàng) 2020 年 12 月以來最低紀(jì)錄，且連續(xù)第二個(gè)月低于預(yù)期；6 月數(shù)據(jù)則從 20.9 萬下調(diào)至 18.5 萬人。
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此前 7 月“小非農(nóng)”ADP 報(bào)告超預(yù)期近兩倍后，非農(nóng)報(bào)告意外爆冷，新增就業(yè)顯著低于預(yù)期。盡管如此新增就業(yè)人數(shù)意外放緩，但 7 月非農(nóng)報(bào)告的其中兩點(diǎn)并非美聯(lián)儲所樂見的：
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失業(yè)率意外地從 3.6% 回落至 3.5%，略低于預(yù)期的 3.6%；失業(yè)人數(shù)為 580 萬，7月份變化不大。
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平均時(shí)薪同比增長 4.4%，略超預(yù)期的 4.2%。
非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨黃金短線下挫后回彈，波動(dòng)幅度達(dá) 10 美元；美元指數(shù)短線下挫逾 20 點(diǎn)至 102.33；美國 10 年期國債收益率短線拉升至 4.211%。
非農(nóng)數(shù)據(jù)喜憂參半，美聯(lián)儲內(nèi)部現(xiàn)分歧
同日，兩位美聯(lián)儲鴿派官員——亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克（ Raphael Bostic ）和芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比（ Austan Goolsbee ）對 7 月非農(nóng)數(shù)據(jù)表達(dá)了看法。
博斯蒂克認(rèn)為，勞動(dòng)力市場冷卻趨勢已經(jīng)形成，并且不會在短時(shí)間內(nèi)結(jié)束；限制性利率水平將持續(xù)至明年，并將持續(xù)一段時(shí)間。古爾斯比則表示，美聯(lián)儲和投資者現(xiàn)在不應(yīng)該爭論峰值利率是多少，或者還需要加息多少次，而應(yīng)該開始考慮高利率水平會持續(xù)多久。關(guān)于超預(yù)期的工資增速，兩名高官表示，工資不是通脹的領(lǐng)先指標(biāo)，未來還會有工資的強(qiáng)勁增長。
盡管兩名美聯(lián)儲官員指出，美國就業(yè)增長放緩表明勞動(dòng)力市場正在更好地平衡，美聯(lián)儲可能很快就需要轉(zhuǎn)向考慮將利率維持在高水平的時(shí)間，但美聯(lián)儲理事鮑曼（ Michelle Bowman ）在周末表示，政策制定者將評估即將公布的數(shù)據(jù)，如果降通脹方面的進(jìn)展停滯，美聯(lián)儲為了完全恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定，可能需要進(jìn)一步提高利率。
鮑曼在最新講話中表示，她支持美聯(lián)儲上月會議上的加息決定。“最近通脹數(shù)據(jù)降低是積極性信號，但我將尋找一致的證據(jù)來證明通脹正朝著我們 2% 的目標(biāo)有意義地下降，因?yàn)槲乙紤]（是否）進(jìn)一步加息，以及聯(lián)邦基金利率需要在限制性水平上維持多久。我還將關(guān)注消費(fèi)者支出放緩的跡象，以及勞動(dòng)力市場狀況松動(dòng)的信號?！?nbsp;
市場預(yù)期美聯(lián)儲轉(zhuǎn)鴿，9 月加息概率低
美聯(lián)儲在 2023 年還有三次政策會議，下一次會議將在 9 月舉行。市場認(rèn)為 7 月非農(nóng)報(bào)告進(jìn)一步支持了美聯(lián)儲在 9 月的議息會議上暫停加息。
美國短期利率期貨顯示，交易員減少對美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的押注。與 9 月會議掛鉤的掉期穩(wěn)定在加息 6 個(gè)基點(diǎn)左右，暗示美聯(lián)儲將進(jìn)一步收緊政策；與 11 月會議掛鉤的掉期利率顯示加息 11 個(gè)基點(diǎn)，暗示市場傾向于認(rèn)為今年再次加息 25 個(gè)基點(diǎn)的幾率不到 50%。
根據(jù)“芝商所美聯(lián)儲觀察工具”顯示，目前市場認(rèn)為美聯(lián)儲 9 月繼續(xù)加息的概率僅有 13.5%。
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